बिटकॉइन मार्जिन ट्रेडिंग बनाम वायदा कारोबार

टी एल; डॉ
Bitfinex, Poloniex या Kraken पर ट्रेडिंग मार्जिन बहुत महंगा है क्योंकि आप दैनिक ब्याज लागत का भुगतान करते हैं। दर केवल 30 दिनों की अधिकतम तक 1 में लॉक की जा सकती है। लंबी अवधि के ट्रेडों के लिए आपको रक्तस्राव शुल्क होगा और यदि कीमत आपके खिलाफ चलती है तो आपको फिर से मिल सकती है। प्रतिदिन 0.1% या उससे अधिक का ब्याज देने की कल्पना करें।
बिटमेक्स या डेरीबिट पर ट्रेडिंग भविष्य के अनुबंधों पर स्विच करें। ब्याज की कोई दैनिक लागत नहीं है
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अधिकांश व्यापारियों ने अपने स्थानीय बिटकॉइन एक्सचेंज पर अपना पहला बिटकॉइन खरीदना शुरू कर दिया। मेरे लिए यह एक बिटकॉइन नामक डच बिटकॉइन एक्सचेंज था लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए यह एमटॉक्स, क्रैकेन या कॉइनबेस हो सकता था। हमने मूल रूप से सीधे बिटकॉइन खरीदने के लिए धन हस्तांतरित किया है। वह "हाजिर लेनदेन" है। आप मूल रूप से "मौके पर" खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं। यह सबसे सरल प्रकार का व्यापार है।

प्रकार: मार्जिन ट्रेडिंग

मेरे समय, 2013/2014 से बहुत सारे व्यापारियों ने मार्जिन ट्रेडिंग में जाना शुरू कर दिया। जो किसी अन्य व्यक्ति से पैसे उधार ले रहा है और फिर उसी स्पॉट एक्सचेंज पर उधार ली गई धनराशि के साथ बिटकॉइन खरीद या बेच रहा है। यह आपको बीटीसी की कीमत कम होने पर भी लाभ कमाने की अनुमति देता है।

प्रकार: वायदा कारोबार

यह सबसे "उन्नत" प्रकार का व्यापार है जो एक वित्तीय अनुबंध खरीदने या बेचने के लिए होता है जो भविष्य में पूर्व निर्धारित समय पर बीटीसी मूल्य पर आधारित होता है।

स्पॉट ट्रेडिंग

अब कल्पना करें कि BTC $ 100 (उदाहरण के लिए) पर है। आप 1 बीटीसी खरीदते हैं और कीमत 10% बढ़ जाती है। आपने स्पॉट ट्रेडिंग के साथ $ 10 का लाभ या 10% लाभ कमाया।

मार्जिन ट्रेडिंग

मार्जिन ट्रेडिंग के साथ, कल्पना करें कि आपके पास $ 100 है और एक्सचेंज 3.3x का लाभ उठाने की अनुमति देता है और आपका प्रारंभिक मार्जिन 30% होगा, अब आप $ 333 की कुल क्रय शक्ति के लिए अतिरिक्त $ 233 उधार ले सकते हैं, इसलिए आप 3.33 BTC खरीद सकते हैं। जब कीमत 10% बढ़ जाती है तो आपका लाभ $ 33 या 33.33% तक बढ़ जाता है। उत्तोलन का उपयोग करने से आपकी वापसी बढ़ सकती है।

प्रारंभिक मार्जिन बिटकॉइन की न्यूनतम राशि है जिसे आपको एक स्थिति खोलने के लिए जमा करना होगा।

लेकिन मार्जिन ट्रेडिंग के साथ, एक ब्याज दर लागू है! उदाहरण के लिए, दैनिक ब्याज दर 1% हो सकती है, आपकी दैनिक ब्याज लागत $ 2.33 होगी। यह ब्याज दर एक परिवर्तनीय दर है और आप इसे केवल 1 से 30 दिनों तक ही लॉक कर पाएंगे। यदि आप एक दीर्घकालिक व्यापार की तलाश में हैं, तो आपकी स्थिति को धारण करने की लागत आपको नष्ट कर सकती है। खासकर अगर बिटकॉइन की कीमत आपके खिलाफ बढ़ने लगे।

वायदा कारोबार

तीसरे प्रकार का व्यापार वायदा कारोबार है। भविष्य के अनुबंधों के लिए अधिकांश एक्सचेंजों को आपको बीटीसी जमा करने और फिएट मुद्राओं को स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। मान लें कि आपके पास 1 बीटीसी ($ 100 मूल्य का इक्विटी) है। मान लें कि प्रत्येक अनुबंध 0.01BTC (गुणक) के लायक है। 1 अनुबंध $ 100 पर 1 बीटीसी के लायक है और एक्सचेंज आपको आसानी से 25x उत्तोलन दे सकता है, जिसका अर्थ है कि आपको अपने प्रारंभिक मार्जिन के रूप में 4% नीचे रखना होगा। जिसका अर्थ है कि आपके पास 25 अनुबंध (इक्विटी / प्रारंभिक मार्जिन) की क्रय शक्ति है। वही 10% मूल्य परिवर्तन आपको 2.5 बीटीसी या 250% का लाभ दे सकता है। उच्च उत्तोलन के कारण, आप उच्च प्रतिफल उत्पन्न कर सकते हैं, हालाँकि आप उच्च हानि भी उत्पन्न कर सकते हैं। आपके खिलाफ 4% मूल्य परिवर्तन होता है और आप उस 1 बीटीसी को खो देंगे जो आपने जमा किया था। तो उच्च उत्तोलन का उपयोग करने के साथ सावधान रहें। स्टिक 3x या 5x लीवरेज अधिकतम।

लेकिन मार्जिन ट्रेडिंग पर क्या फायदा है ?!

ब्याज की कोई दैनिक लागत नहीं है वायदा अनुबंध या तो प्रीमियम या छूट पर व्यापार करेगा। जब आप एक वायदा अनुबंध पर व्यापार करते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि अनुबंध के जीवन पर आप कितना ब्याज दे रहे हैं।

एक्सचेंजों

हाशिया

मार्जिन के साथ एक एक्सचेंज है जहां आप लीवरेज के साथ व्यापार कर सकते हैं लेकिन आप दैनिक ब्याज दर और ब्लीड भुगतान शुल्क का भुगतान करेंगे। सबसे लोकप्रिय एक्सचेंज बिटफ़ाइनक्स, पोलोनीक्स और क्रैकन हैं।

फ्यूचर्स

वायदा के साथ एक विनिमय एक्सचेंज हैं जहां आप अनुबंध खरीदते हैं / बेचते हैं और जानते हैं कि वास्तव में लागत एक अनुबंध के जीवन पर है। आमतौर पर मार्जिन की तुलना में बहुत सस्ता और वायदा की संरचना के कारण, वे अत्यधिक उच्च उत्तोलन, कम शुल्क और संभावित रूप से कई परिमाण में अधिक लाभ प्रदान करते हैं।

Bitmex

सबसे लोकप्रिय और अच्छी तरह से जाना जाता है भविष्य के अनुबंधों का व्यापार करने के लिए विनिमय है बिटमेक्स। वे एक सतत स्वैप (अनुबंध कभी भी समाप्त नहीं हुए हैं लेकिन एक धन शुल्क है) प्रदान करते हैं। यह सबसे अधिक तरल विनिमय है, इसके लिए केवाईसी की आवश्यकता नहीं है और 100x उत्तोलन है।

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बिटमेक्स पर, आप स्वचालित रूप से स्थायी स्वैप का उपयोग करेंगे। वायदा पर स्विच करें।

बिटमेक्स वायदा

Deribit

डेरीबिट एम्स्टर्डम में नीदरलैंड में एक एक्सचेंज है। मुझे लगता है कि "देरी" का मतलब है, "बिटकॉइन के लिए" और "बिट"। Deribit बिटकॉइन वायदा और विकल्प प्रदान करता है। यह एक विश्वसनीय एक्सचेंज है और मैं कुछ हफ़्ते पहले उनके कार्यालय में रहा हूँ। Deribit सबसे तेज़ एक्सचेंज है और आपको उच्च ट्रैफ़िक के कारण Shitmex को अच्छी तरह से ज्ञात "ऑर्डर सबमिशन त्रुटि" नहीं देगा। एक्सचेंज प्रोग्रामिंग भाषा एर्लांग में लिखा गया है। अगर मुझे सही से याद है, तो वे अपने प्लेटफॉर्म पर 100000 समवर्ती उपयोगकर्ताओं को बिना किसी पागल देरी के हैंडल कर सकते हैं जैसे शिटमेक्स। 1 एमएस ट्रेड ऑर्डर की पुष्टि और 50x लीवरेज।

Deribit पर ट्रेडिंग, shitmex पर ट्रेडिंग करने की तुलना में सस्ता है। Shitmex पर विकल्प का व्यापार न करें, क्योंकि shitmex पर तथाकथित / डाउन-कॉन्ट्रैक्ट्स को इस तरह से हेरफेर किया जाता है कि वे केवल shitmex बाजार निर्माता द्वारा बेचे जा सकते हैं। यदि केवल 1 पार्टी कुछ बेच रही है: उचित मूल्य कहाँ है? क्योंकि उस विकल्प की कीमत डेरीबिट में ज्यादा बेहतर है

इसमें shitmex (अभी के लिए) की तुलना में कम तरलता है, लेकिन यह छोटे / मध्यम आकार के व्यापारी के लिए उनके आदेशों को भरने के लिए बहुत अच्छा है। मैं अधिक तरलता की उम्मीद करता हूं जब वे सतत स्वैप जोड़ते हैं। मैंने कुछ अफवाहें सुनीं कि वे जल्द ही एक स्थायी अनुबंध शुरू करने वाले हैं

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डेरीबिट वायदा

Okex

व्यापार वायदा के लिए एक और एक्सचेंज ओलेक्स है। केवाईसी वेरिफिकेशन के लिए ओकेको इंटरनेशनल की सुविधाओं का पूरी तरह से उपयोग करना आवश्यक है। आप व्यक्तिगत या कॉर्पोरेट खाते के लिए आवेदन कर सकते हैं। केवाईसी स्तर 2 के साथ आप अपने खाते में USD जमा कर सकते हैं। हालाँकि मैं इस एक्सचेंज का उपयोग नहीं कर रहा हूँ

सदा स्वैप?

सूत्रों का कहना है:

https://www.bitmex.com/app/perpetualContractsGuide

बिटमेक्स बिटकॉइन बेसिस और आर्बिट्रेज सेमिनार